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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 236.00 | 10 200.00 | 1 036.00 | 11 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 304.00 | 9 072.00 | 232.00 | 9 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 540.00 | 19 272.00 | 35 268.00 | 54 540.00 |
BP En cours de production de services | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 150.00 | 93 197.00 | 173 953.00 | 267 150.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CF Disponibilités | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 254.00 | 93 197.00 | 276 057.00 | 369 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 794.00 | 112 469.00 | 311 325.00 | 423 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 335.00 | | | 78 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
DL TOTAL (I) | 137 898.00 | | | 137 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
EA Autres dettes | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 427.00 | | | 173 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 325.00 | | | 311 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 018.00 | | | 168 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 138.00 | | 732 138.00 | 732 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 138.00 | | 732 138.00 | 732 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 363.00 | | | 733 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 600.00 | | | 682 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 950.00 | 1 323.00 | | 17 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 1 323.00 | | 17 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 673.00 | 23 524.00 | | 69 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 673.00 | 23 524.00 | | 69 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 673.00 | 23 524.00 | | 69 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 276.00 | | | 134 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 874.00 | | | 132 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VP Divers | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 039.00 | 161 165.00 | 136 874.00 | 298 039.00 |
VW T.V.A. | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 018.00 | 168 018.00 | | 168 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
YT Sous‐traitance | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 070.00 | | | 136 070.00 |