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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 11 688.00 | 1 812.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926.00 | 1 887.00 | 3 039.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 426.00 | 13 575.00 | 38 851.00 | 52 426.00 |
BT Marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 824.00 | | 153 824.00 | 153 824.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 926.00 | 13 575.00 | 277 351.00 | 290 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
DL TOTAL (I) | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
EA Autres dettes | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 064.00 | | | 201 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 064.00 | | | 201 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 322.00 | | 769 322.00 | 769 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 322.00 | | 769 322.00 | 769 322.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 380.00 | | | 773 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 993.00 | | | 716 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 803.00 | | 4 231.00 | 59 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 608.00 | 52 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 608.00 | 18 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 803.00 | | 4 231.00 | 25 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 207.00 | 1 645.00 | 9 277.00 | 21 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 207.00 | 1 645.00 | 9 277.00 | 21 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 850.00 | 162 850.00 | 4 000.00 | 166 850.00 |
VW T.V.A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 064.00 | 201 064.00 | | 201 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
YT Sous‐traitance | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 146.00 | | | 111 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 821.00 | | | 210 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |