| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 11 235.00 | 2 265.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 304.00 | 9 971.00 | 2 333.00 | 12 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 804.00 | 21 206.00 | 38 598.00 | 59 804.00 |
BT Marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 409.00 | 94 864.00 | 201 545.00 | 296 409.00 |
BZ Autres créances | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CF Disponibilités | 160 791.00 | | 160 791.00 | 160 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 731.00 | 94 864.00 | 387 867.00 | 482 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 535.00 | 116 070.00 | 426 465.00 | 542 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 098.00 | | | 129 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
DL TOTAL (I) | 204 901.00 | | | 204 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 694.00 | | | 147 694.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 564.00 | | | 221 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 465.00 | | | 426 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 564.00 | | | 221 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 342.00 | | 940 342.00 | 940 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 342.00 | | 940 342.00 | 940 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 957.00 | | | 940 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 954.00 | | | 873 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 539.00 | | 5 265.00 | 54 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | | 5 265.00 | 20 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 272.00 | 1 934.00 | | 19 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 272.00 | 1 934.00 | | 19 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 197.00 | 21 709.00 | 20 042.00 | 93 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 197.00 | 21 709.00 | 20 042.00 | 93 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 197.00 | 21 709.00 | 20 042.00 | 93 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 681.00 | 184 681.00 | | 184 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VP Divers | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 164.00 | 209 436.00 | 115 728.00 | 325 164.00 |
VW T.V.A. | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 564.00 | 221 564.00 | | 221 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 73 474.00 | | | 73 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
YT Sous‐traitance | 177 693.00 | | | 177 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 097.00 | | | 286 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |