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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 906.00 | 1 359.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 926.00 | 3 296.00 | 1 630.00 | 4 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 191.00 | 4 202.00 | 36 989.00 | 41 191.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 361.00 | | 132 361.00 | 132 361.00 |
BZ Autres créances | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CF Disponibilités | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 810.00 | | 272 810.00 | 272 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 001.00 | 4 202.00 | 309 799.00 | 314 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
DL TOTAL (I) | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
EA Autres dettes | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 727.00 | | | 185 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 799.00 | | | 309 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 727.00 | | | 185 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 300.00 | | 685 300.00 | 685 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 300.00 | | 685 300.00 | 685 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 140.00 | | | 686 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 353.00 | | | 638 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 574.00 | 1 864.00 | 11 236.00 | 13 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 574.00 | 1 864.00 | 11 236.00 | 13 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VI Groupe et associés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 343.00 | 149 343.00 | 4 000.00 | 153 343.00 |
VW T.V.A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574.00 | | | 574.00 |
ST Autres comptes | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
YT Sous‐traitance | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 926.00 | | | 94 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 793.00 | | | 175 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |