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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 236.00 | 9 110.00 | 2 126.00 | 11 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 305.00 | 8 840.00 | 465.00 | 9 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 541.00 | 17 950.00 | 36 591.00 | 54 541.00 |
BP En cours de production de services | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 892.00 | 69 673.00 | 138 219.00 | 207 892.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 526.00 | 69 673.00 | 203 853.00 | 273 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 067.00 | 87 623.00 | 240 444.00 | 328 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 529.00 | | | 78 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
DL TOTAL (I) | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 401.00 | | | 80 401.00 |
EA Autres dettes | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 444.00 | | | 240 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 533.00 | | 455 533.00 | 455 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 533.00 | | 455 533.00 | 455 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 662.00 | | | 455 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 856.00 | | | 429 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 034.00 | | 2 411.00 | 72 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 904.00 | 54 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 904.00 | 20 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 034.00 | | 2 411.00 | 38 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 300.00 | 515.00 | 16 865.00 | 34 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 300.00 | 515.00 | 16 865.00 | 34 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 876.00 | | | 132 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VP Divers | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 738.00 | 93 862.00 | 136 876.00 | 230 738.00 |
VW T.V.A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 884.00 | | | 37 884.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 450.00 | | | 96 450.00 |