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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 446.00 | 66 086.00 | 4 360.00 | 70 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 788.00 | 81 219.00 | 53 569.00 | 134 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 126.00 | 147 305.00 | 116 821.00 | 264 126.00 |
BT Marchandises | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 001.00 | | 88 001.00 | 88 001.00 |
BZ Autres créances | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CF Disponibilités | 201 311.00 | | 201 311.00 | 201 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 972.00 | | 487 972.00 | 487 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 098.00 | 147 305.00 | 604 793.00 | 752 098.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 62 545.00 | 111 932.00 | | 62 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 319.00 | -49 387.00 | | 100 319.00 |
DL TOTAL (I) | 212 364.00 | 112 045.00 | | 212 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 227.00 | 17 140.00 | | 23 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 57.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 564.00 | 103 152.00 | | 136 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 589.00 | 40 219.00 | | 65 589.00 |
EA Autres dettes | 166 157.00 | 201 356.00 | | 166 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 429.00 | 361 924.00 | | 392 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 793.00 | 473 969.00 | | 604 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 189.00 | 361 924.00 | | 376 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 187.00 | | 1 182 187.00 | 1 182 187.00 |
FG Production vendue services | 213 088.00 | | 213 088.00 | 213 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 275.00 | | 1 395 275.00 | 1 395 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 306.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 3 330.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 512.00 | 1 084 574.00 | | 1 410 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 193.00 | 1 133 961.00 | | 1 310 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 319.00 | -49 387.00 | | 100 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 245.00 | | 22 368.00 | 246 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 264 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 205 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 353.00 | | 22 368.00 | 187 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 485.00 | 17 306.00 | 4 487.00 | 134 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 485.00 | 17 306.00 | 4 487.00 | 134 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 157.00 | 166 157.00 | | 166 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 227.00 | 6 987.00 | 16 240.00 | 23 227.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VP Divers | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 423.00 | 198 423.00 | | 198 423.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 429.00 | 376 189.00 | 16 240.00 | 392 429.00 |