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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 70 446.00 | 69 046.00 | 1 400.00 | 70 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 544.00 | 98 435.00 | 64 109.00 | 162 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 599.00 | 167 481.00 | 116 118.00 | 283 599.00 |
BT Marchandises | 119 896.00 | | 119 896.00 | 119 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 166.00 | | 60 166.00 | 60 166.00 |
BZ Autres créances | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 232 665.00 | | 232 665.00 | 232 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 083.00 | | 532 083.00 | 532 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 682.00 | 167 481.00 | 648 201.00 | 815 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 87 541.00 | 124 917.00 | | 87 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 509.00 | -37 376.00 | | -29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 107 532.00 | 137 041.00 | | 107 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 709.00 | 62 113.00 | | 37 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 492.00 | 4 250.00 | | 12 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 144.00 | 133 477.00 | | 101 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 433.00 | 64 706.00 | | 81 433.00 |
EA Autres dettes | 307 891.00 | 260 276.00 | | 307 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 669.00 | 524 822.00 | | 540 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 201.00 | 661 863.00 | | 648 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 095.00 | 487 146.00 | | 521 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 384.00 | | 7 215.00 | 301 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 283 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 232 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 110.00 | | 6 880.00 | 251 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 882.00 | | 335.00 | 25 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 899.00 | 27 332.00 | 10 750.00 | 150 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 899.00 | 27 332.00 | 10 750.00 | 150 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 891.00 | 307 891.00 | | 307 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UX Autres créances clients | 60 166.00 | 60 166.00 | | 60 166.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 709.00 | 18 136.00 | 19 573.00 | 37 709.00 |
VI Groupe et associés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 669.00 | 521 095.00 | 19 573.00 | 540 669.00 |