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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 70 446.00 | 70 033.00 | 413.00 | 70 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 48.00 | 1 084.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 277.00 | 98 427.00 | 13 850.00 | 112 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 924.00 | 168 508.00 | 66 416.00 | 234 924.00 |
BT Marchandises | 113 465.00 | | 113 465.00 | 113 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
BZ Autres créances | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 420 564.00 | | 420 564.00 | 420 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 481.00 | | 650 481.00 | 650 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 405.00 | 168 508.00 | 716 897.00 | 885 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 58 032.00 | 87 541.00 | | 58 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 429.00 | -29 509.00 | | 42 429.00 |
DL TOTAL (I) | 149 961.00 | 107 532.00 | | 149 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 590.00 | 37 709.00 | | 19 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 965.00 | 12 492.00 | | 16 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 797.00 | 101 144.00 | | 81 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 644.00 | 81 433.00 | | 68 644.00 |
EA Autres dettes | 379 940.00 | 307 891.00 | | 379 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 936.00 | 540 669.00 | | 566 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 897.00 | 648 201.00 | | 716 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 599.00 | | 2 125.00 | 283 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 800.00 | 234 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 800.00 | 183 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 990.00 | | 1 665.00 | 232 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 217.00 | | 459.00 | 26 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 481.00 | 17 593.00 | 16 566.00 | 167 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 481.00 | 17 593.00 | 16 566.00 | 167 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 940.00 | 379 940.00 | | 379 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
UX Autres créances clients | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 590.00 | 10 624.00 | 8 966.00 | 19 590.00 |
VI Groupe et associés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 118.00 | 116 452.00 | 26 667.00 | 143 118.00 |
VW T.V.A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 936.00 | 557 970.00 | 8 966.00 | 566 936.00 |