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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 70 446.00 | 67 073.00 | 3 374.00 | 70 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 183.00 | 97 405.00 | 66 778.00 | 164 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 521.00 | 164 478.00 | 120 043.00 | 284 521.00 |
BT Marchandises | 123 044.00 | | 123 044.00 | 123 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BZ Autres créances | 56 313.00 | | 56 313.00 | 56 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 333 901.00 | | 333 901.00 | 333 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 852.00 | | 582 852.00 | 582 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 373.00 | 164 478.00 | 702 895.00 | 867 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 112 864.00 | 62 545.00 | | 112 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 053.00 | 100 319.00 | | 112 053.00 |
DL TOTAL (I) | 274 417.00 | 212 364.00 | | 274 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 708.00 | 23 227.00 | | 35 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 893.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 773.00 | 136 564.00 | | 139 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 334.00 | 68 344.00 | | 66 334.00 |
EA Autres dettes | 185 378.00 | 166 157.00 | | 185 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 478.00 | 395 185.00 | | 428 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 895.00 | 607 549.00 | | 702 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 478.00 | 378 945.00 | | 428 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 204.00 | | 1 254 204.00 | 1 254 204.00 |
FG Production vendue services | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 550.00 | | 1 469 550.00 | 1 469 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 152.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 287.00 | 152.00 | | 9 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 713.00 | -152.00 | | 50 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | 14 816.00 | | 19 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 941.00 | 1 410 512.00 | | 1 555 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 887.00 | 1 310 193.00 | | 1 443 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 053.00 | 100 319.00 | | 112 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 126.00 | | 34 841.00 | 264 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 446.00 | 284 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 234 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 234.00 | | 34 841.00 | 205 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 305.00 | 22 619.00 | 5 446.00 | 147 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 305.00 | 22 619.00 | 5 446.00 | 147 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VP Divers | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 401.00 | 151 401.00 | | 151 401.00 |
VW T.V.A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 478.00 | 428 478.00 | | 428 478.00 |