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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297.00 | 314.00 | 1 983.00 | 2 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 539.00 | 112 584.00 | 34 955.00 | 147 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 351.00 | 183 343.00 | 88 007.00 | 271 351.00 |
BT Marchandises | 96 889.00 | | 96 889.00 | 96 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BZ Autres créances | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
CF Disponibilités | 462 152.00 | | 462 152.00 | 462 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 960.00 | | 724 960.00 | 724 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 310.00 | 183 343.00 | 812 967.00 | 996 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 100 461.00 | 58 032.00 | | 100 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 040.00 | 42 429.00 | | 112 040.00 |
DL TOTAL (I) | 262 001.00 | 149 961.00 | | 262 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 528.00 | 19 590.00 | | 28 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 908.00 | 16 965.00 | | 22 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 880.00 | 81 797.00 | | 59 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 302.00 | 68 644.00 | | 100 302.00 |
EA Autres dettes | 339 348.00 | 379 940.00 | | 339 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 966.00 | 566 936.00 | | 550 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 967.00 | 716 897.00 | | 812 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 047.00 | 557 970.00 | | 537 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 924.00 | | 36 427.00 | 234 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 856.00 | | 36 427.00 | 183 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 508.00 | 14 835.00 | | 168 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 508.00 | 14 835.00 | | 168 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 348.00 | 339 348.00 | | 339 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
UX Autres créances clients | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 528.00 | 14 609.00 | 13 919.00 | 28 528.00 |
VI Groupe et associés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 585.00 | 165 919.00 | 26 667.00 | 192 585.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 966.00 | 537 047.00 | 13 919.00 | 550 966.00 |