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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 70 446.00 | 68 059.00 | 2 387.00 | 70 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 664.00 | 82 840.00 | 97 824.00 | 180 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 384.00 | 150 899.00 | 150 485.00 | 301 384.00 |
BT Marchandises | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
BZ Autres créances | 67 132.00 | | 67 132.00 | 67 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 214 991.00 | | 214 991.00 | 214 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 378.00 | | 511 378.00 | 511 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 762.00 | 150 899.00 | 661 863.00 | 812 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 124 917.00 | 112 864.00 | | 124 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 376.00 | 112 053.00 | | -37 376.00 |
DL TOTAL (I) | 137 041.00 | 274 417.00 | | 137 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 113.00 | 35 708.00 | | 62 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | 1 285.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 477.00 | 139 773.00 | | 133 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 706.00 | 66 334.00 | | 64 706.00 |
EA Autres dettes | 260 276.00 | 185 378.00 | | 260 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 822.00 | 428 478.00 | | 524 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 863.00 | 702 895.00 | | 661 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 146.00 | 428 478.00 | | 487 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 521.00 | | 55 456.00 | 284 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 592.00 | 301 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 592.00 | 251 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 629.00 | | 55 073.00 | 234 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 382.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 478.00 | 25 014.00 | 38 592.00 | 164 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 478.00 | 25 014.00 | 38 592.00 | 164 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 276.00 | 260 276.00 | | 260 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
UX Autres créances clients | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 5 047.00 | | 10 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 113.00 | 24 436.00 | 37 676.00 | 62 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VP Divers | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 599.00 | 209 599.00 | | 209 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 822.00 | 487 146.00 | 37 676.00 | 524 822.00 |