| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 5 372.00 | 1 187.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482 301.00 | 1 913 933.00 | 568 368.00 | 2 482 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 531.00 | 529 622.00 | 340 909.00 | 870 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 271.00 | 2 448 928.00 | 1 075 343.00 | 3 524 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BT Marchandises | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 156.00 | 19 580.00 | 1 840 575.00 | 1 860 156.00 |
BZ Autres créances | 153 159.00 | | 153 159.00 | 153 159.00 |
CF Disponibilités | 651 788.00 | | 651 788.00 | 651 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 778.00 | 19 580.00 | 2 801 197.00 | 2 820 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 050.00 | 2 468 509.00 | 3 876 540.00 | 6 345 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 246 951.00 | 1 761 389.00 | | 2 246 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 264.00 | 485 562.00 | | 402 264.00 |
DK Provisions réglementées | 71 597.00 | 87 708.00 | | 71 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 812.00 | 2 367 659.00 | | 2 753 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 299.00 | 176 338.00 | | 333 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 502.00 | 304 746.00 | | 92 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 204.00 | 6 220.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 321.00 | 369 288.00 | | 336 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 326.00 | 491 927.00 | | 355 326.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 52 800.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 729.00 | 1 401 318.00 | | 1 122 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 541.00 | 3 768 977.00 | | 3 876 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 810 111.00 | |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 11.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 323.00 | 12 000.00 | | 234 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 535.00 | 28 717.00 | | 28 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 939.00 | 40 728.00 | | 262 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 4 104.00 | | 1 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 424.00 | 7 813.00 | | 12 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 884.00 | 11 918.00 | | 86 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 055.00 | 28 811.00 | | 176 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 787.00 | 211 207.00 | | 167 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 595.00 | 4 199 968.00 | | 4 163 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 761 331.00 | 3 714 406.00 | | 3 761 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 264.00 | 485 562.00 | | 402 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 848.00 | | 603 589.00 | 3 325 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 164.00 | 3 524 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 164.00 | 3 407 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 560.00 | | 100 000.00 | 16 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 258.00 | | 503 529.00 | 3 309 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 60.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 212.00 | 304 475.00 | 282 759.00 | 2 427 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 059.00 | 1 313.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 153.00 | 303 162.00 | 282 759.00 | 2 423 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 321.00 | | 336 321.00 | 336 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 614.00 | | 64 614.00 | 64 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 731.00 | | | 1 836 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VB T. V. A. | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 299.00 | 134 842.00 | 198 457.00 | 333 299.00 |
VI Groupe et associés | 92 502.00 | | 92 502.00 | 92 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 215.00 | 2 015 699.00 | 23 516.00 | 2 039 215.00 |
VW T.V.A. | 231 865.00 | | 231 865.00 | 231 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 729.00 | 134 842.00 | 987 887.00 | 1 122 729.00 |