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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 160 008.00 | 13 032.00 | 146 976.00 | 160 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991 102.00 | 2 591 555.00 | 399 547.00 | 2 991 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 886.00 | 919 905.00 | 478 981.00 | 1 398 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 304.00 | | 136 304.00 | 136 304.00 |
AX Avances et acomptes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 351.00 | 3 531 052.00 | 1 282 300.00 | 4 813 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
BT Marchandises | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 927 552.00 | 232.00 | 927 320.00 | 927 552.00 |
BZ Autres créances | 498 552.00 | | 498 552.00 | 498 552.00 |
CF Disponibilités | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 109.00 | | 104 109.00 | 104 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 619.00 | 232.00 | 1 858 388.00 | 1 858 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 971.00 | 3 531 283.00 | 3 140 687.00 | 6 671 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 477.00 | 1 676 426.00 | | 1 664 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 758.00 | 88 051.00 | | -274 758.00 |
DK Provisions réglementées | -438.00 | -439.00 | | -438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 080.00 | 1 779 838.00 | | 1 405 080.00 |
DP Provisions pour risques | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 998.00 | 574 647.00 | | 815 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 601.00 | 197 129.00 | | 237 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 338.00 | 322 871.00 | | 330 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 064.00 | 300 962.00 | | 291 064.00 |
EA Autres dettes | 47 302.00 | 52 532.00 | | 47 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 027.00 | 1 448 141.00 | | 1 727 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 687.00 | 3 236 559.00 | | 3 140 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 601.00 | | | 237 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 088.00 | | 219 687.00 | 4 658 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 424.00 | 4 813 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 424.00 | 4 690 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535 406.00 | | 219 687.00 | 4 535 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 870.00 | 354 605.00 | 64 424.00 | 3 240 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 310.00 | 354 605.00 | 64 424.00 | 3 234 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 927 274.00 | 927 274.00 | | 927 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 316.00 | | | 189 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 477.00 | 398 477.00 | | 398 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 336.00 | 1 530 214.00 | 6 122.00 | 1 536 336.00 |