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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 412.00 | 148.00 | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 669.00 | 1 952 767.00 | 671 902.00 | 2 624 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 656.00 | 655 207.00 | 374 448.00 | 1 029 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 324.00 | 2 614 387.00 | 1 206 937.00 | 3 821 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 480.00 | | 67 480.00 | 67 480.00 |
BT Marchandises | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 012.00 | 17 685.00 | 1 907 327.00 | 1 925 012.00 |
BZ Autres créances | 361 553.00 | | 361 553.00 | 361 553.00 |
CF Disponibilités | 451 730.00 | | 451 730.00 | 451 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 348.00 | 17 685.00 | 2 941 663.00 | 2 959 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 672.00 | 2 632 072.00 | 4 148 600.00 | 6 780 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 749 415.00 | | | 1 749 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
DK Provisions réglementées | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 800.00 | | | 1 947 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 482.00 | | | 1 057 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 825.00 | | | 242 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 161.00 | | | 501 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 332.00 | | | 394 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 801.00 | | | 2 200 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 600.00 | | | 4 148 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 214.00 | | | 1 443 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
FD Production vendue biens | 325 416.00 | | 325 416.00 | 325 416.00 |
FG Production vendue services | 3 962 003.00 | | 3 962 003.00 | 3 962 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 372.00 | | 4 306 372.00 | 4 306 372.00 |
FM Production stockée | | | -4 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 932.00 | | | 82 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 546.00 | | | 4 489 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 379 399.00 | | | 4 379 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 272.00 | | 559 162.00 | 3 524 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 111.00 | 3 821 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 111.00 | 3 698 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 622.00 | | 553 130.00 | 3 407 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 6 032.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 929.00 | 322 370.00 | 156 912.00 | 2 448 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 1 039.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 556.00 | 321 331.00 | 156 912.00 | 2 443 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 597.00 | 33 287.00 | 32 447.00 | 71 597.00 |
6T Sur comptes clients | 19 581.00 | | 1 896.00 | 19 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 581.00 | | 1 896.00 | 19 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 178.00 | 33 287.00 | 34 343.00 | 91 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 287.00 | 32 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 161.00 | 501 161.00 | | 501 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 853.00 | | | 1 903 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VB T. V. A. | 133 505.00 | | | 133 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 482.00 | 299 895.00 | 571 721.00 | 1 057 482.00 |
VI Groupe et associés | 242 825.00 | 242 825.00 | | 242 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 470.00 | 2 355 190.00 | 27 280.00 | 2 382 470.00 |
VW T.V.A. | 270 397.00 | 270 397.00 | | 270 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 801.00 | 1 443 214.00 | 571 721.00 | 2 200 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
ST Autres comptes | 1 039 386.00 | | | 1 039 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 127.00 | | | 218 127.00 |
YT Sous‐traitance | 842 011.00 | | | 842 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 040.00 | | | 583 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 294.00 | | | 426 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 230 550.00 | | | 2 230 550.00 |