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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | | | 110 000.00 | |
AP Constructions | | | 159 777.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 637 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 540 244.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 136 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 590 124.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 783.00 | |
BT Marchandises | | | 28 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 26 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 058 832.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 097.00 | |
CF Disponibilités | | | 608 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 874 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 464 785.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 960 041.00 | 1 960 034.00 | | 1 960 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 615.00 | 142 167.00 | | -183 615.00 |
DK Provisions réglementées | | 54 709.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 792 226.00 | 2 172 710.00 | | 1 792 226.00 |
DP Provisions pour risques | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 887.00 | 636 745.00 | | 694 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 622.00 | 97 221.00 | | 132 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 731.00 | 248 060.00 | | 463 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 507.00 | 308 291.00 | | 277 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
EA Autres dettes | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 979.00 | 1 294 037.00 | | 1 663 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 785.00 | 3 475 327.00 | | 3 464 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 062 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 115 992.00 | |
FM Production stockée | | | -15 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 848.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 500.00 | 129 500.00 | | 137 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 709.00 | 3 698.00 | | 54 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 210.00 | 134 045.00 | | 192 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 024.00 | 54 832.00 | | 9 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 272.00 | 66 273.00 | | 48 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 296.00 | 167 305.00 | | 57 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 914.00 | -33 260.00 | | 134 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 545.00 | 4 196 961.00 | | 5 369 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 160.00 | 4 054 794.00 | | 5 553 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 615.00 | 142 167.00 | | -183 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 978.00 | | 1 080 473.00 | 3 948 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 217.00 | 4 487 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826 296.00 | | 1 080 473.00 | 3 826 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 842.00 | 318 123.00 | 210 854.00 | 2 912 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 282.00 | 318 123.00 | 210 854.00 | 2 906 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 731.00 | 463 731.00 | | 463 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 902.00 | 1 021 902.00 | | 1 021 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VB T. V. A. | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 887.00 | 164 517.00 | 505 934.00 | 694 887.00 |
VI Groupe et associés | 132 622.00 | 132 622.00 | | 132 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 302.00 | | | 206 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 106.00 | 1 200 984.00 | 6 122.00 | 1 207 106.00 |
VW T.V.A. | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 979.00 | 1 133 609.00 | 505 934.00 | 1 663 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 29.00 | | 32.00 |