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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 110 000.00 | |
AP Constructions | | | 153 377.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 528 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 483 128.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 136 304.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 417 217.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 832.00 | |
BT Marchandises | | | 20 350.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 051 719.00 | |
CF Disponibilités | | | 604 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 819 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 236 559.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 426.00 | 1 960 041.00 | | 1 676 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 051.00 | -183 615.00 | | 88 051.00 |
DK Provisions réglementées | -439.00 | | | -439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 838.00 | 1 792 226.00 | | 1 779 838.00 |
DP Provisions pour risques | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 647.00 | 694 887.00 | | 574 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 129.00 | 132 622.00 | | 197 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 871.00 | 463 731.00 | | 322 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 962.00 | 277 507.00 | | 300 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 609.00 | | |
EA Autres dettes | 52 532.00 | 25 622.00 | | 52 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 141.00 | 1 663 979.00 | | 1 448 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 559.00 | 3 464 785.00 | | 3 236 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 440.00 | 1 133 609.00 | | 1 062 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 918 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 029 563.00 | |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 137 500.00 | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439.00 | 54 709.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 440.00 | 192 210.00 | | 66 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 013.00 | 9 024.00 | | 29 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 014.00 | 57 296.00 | | 29 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 427.00 | 134 914.00 | | 37 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 956.00 | 5 369 545.00 | | 4 275 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 906.00 | 5 553 160.00 | | 4 187 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 051.00 | -183 615.00 | | 88 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 235.00 | | 196 117.00 | 4 610 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 264.00 | 4 658 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 264.00 | 4 535 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487 553.00 | | 196 117.00 | 4 487 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 111.00 | 369 023.00 | 148 264.00 | 3 020 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 551.00 | 369 023.00 | 148 264.00 | 3 013 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 871.00 | 322 871.00 | | 322 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 957 635.00 | 957 635.00 | | 957 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VB T. V. A. | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 647.00 | 188 947.00 | 385 701.00 | 574 647.00 |
VI Groupe et associés | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 374.00 | | | 166 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 809.00 | 1 162 687.00 | 6 122.00 | 1 168 809.00 |
VW T.V.A. | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VX Obligations cautionnées | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 141.00 | 1 062 440.00 | 385 701.00 | 1 448 141.00 |