| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 522.00 | 2 118 306.00 | 545 215.00 | 2 663 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 636.00 | 740 190.00 | 295 446.00 | 1 035 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 157.00 | 2 865 057.00 | 1 000 100.00 | 3 865 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 131.00 | 64 650.00 | 1 217 481.00 | 1 282 131.00 |
BZ Autres créances | 176 988.00 | | 176 988.00 | 176 988.00 |
CF Disponibilités | 947 704.00 | | 947 704.00 | 947 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 425.00 | 64 650.00 | 2 490 775.00 | 2 555 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 583.00 | 2 929 707.00 | 3 490 875.00 | 6 420 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 562.00 | 1 749 415.00 | | 1 859 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 471.00 | 110 147.00 | | 100 471.00 |
DK Provisions réglementées | 12 205.00 | 72 436.00 | | 12 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 040.00 | 1 947 799.00 | | 1 988 040.00 |
DP Provisions pour risques | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 508.00 | 1 057 482.00 | | 789 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 211.00 | 242 824.00 | | 114 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 5 000.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 533.00 | 501 160.00 | | 235 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 581.00 | 394 332.00 | | 354 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 255.00 | 2 200 800.00 | | 1 494 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 875.00 | 4 148 600.00 | | 3 490 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 065.00 | 1 443 213.00 | | 905 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 656.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 324.00 | | 125 273.00 | 3 821 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 439.00 | 3 865 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 439.00 | 3 742 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 642.00 | | 125 273.00 | 3 698 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 387.00 | 326 356.00 | 75 685.00 | 2 614 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 148.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 974.00 | 326 208.00 | 75 685.00 | 2 607 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 685.00 | 46 965.00 | | 17 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 685.00 | 46 965.00 | | 17 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 685.00 | 46 965.00 | | 17 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 533.00 | 235 533.00 | | 235 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 278.00 | | | 1 147 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
VB T. V. A. | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 509.00 | 200 318.00 | 499 529.00 | 789 509.00 |
VI Groupe et associés | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 392.00 | | | 185 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 867.00 | 1 395 891.00 | 140 976.00 | 1 536 867.00 |
VW T.V.A. | 217 173.00 | 217 173.00 | | 217 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 256.00 | 905 066.00 | 499 529.00 | 1 494 256.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |