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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 963.00 | 28 271.00 | 22 693.00 | 50 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 135.00 | 2 011.00 | 2 124.00 | 4 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 149.00 | 68 980.00 | 42 170.00 | 111 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 531.00 | 101 421.00 | 151 110.00 | 252 531.00 |
BT Marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 672.00 | | 169 672.00 | 169 672.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 170 013.00 | | 170 013.00 | 170 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 134.00 | | 602 134.00 | 602 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 665.00 | 101 421.00 | 753 243.00 | 854 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 24 010.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DH Report à nouveau | 54 749.00 | 79 727.00 | | 54 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 104.00 | 51 012.00 | | 68 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 935.00 | 7 704.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 231 188.00 | 164 854.00 | | 231 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 846.00 | 106 387.00 | | 90 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 361.00 | 24 076.00 | | 27 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 19 019.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 304.00 | 109 937.00 | | 121 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 893.00 | 326 836.00 | | 271 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 055.00 | 587 228.00 | | 522 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 243.00 | 752 082.00 | | 753 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 446.00 | 508 163.00 | | 455 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 419.00 | | 36 925.00 | 234 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 813.00 | 252 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 813.00 | 166 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 936.00 | | 33 125.00 | 150 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | 3 800.00 | 7 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 496.00 | 17 738.00 | 17 813.00 | 101 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 336.00 | 17 738.00 | 17 813.00 | 99 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 893.00 | 271 893.00 | | 271 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 169 672.00 | | | 169 672.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 846.00 | 24 238.00 | 66 608.00 | 90 846.00 |
VI Groupe et associés | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 984.00 | 211 984.00 | | 211 984.00 |
VW T.V.A. | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 055.00 | 455 446.00 | 66 608.00 | 522 055.00 |