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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 251.00 | 240.00 | 492.00 |
AH Fonds commercial | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 430.00 | 60 134.00 | 18 295.00 | 78 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 871.00 | 60 385.00 | 78 485.00 | 138 871.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
BZ Autres créances | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 316 228.00 | | 316 228.00 | 316 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 298.00 | | 548 298.00 | 548 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 170.00 | 60 385.00 | 626 784.00 | 687 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 178.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 733.00 | 123 114.00 | | 137 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 648.00 | 17 441.00 | | 143 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52.00 | 1 686.00 | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 391 434.00 | 249 420.00 | | 391 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 008.00 | 134 256.00 | | 25 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 5 428.00 | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 8 255.00 | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 524.00 | 117 947.00 | | 82 524.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 526.00 | 195 306.00 | | 116 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 349.00 | 461 195.00 | | 235 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 784.00 | 710 615.00 | | 626 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 179.00 | | 7 058.00 | 323 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 853.00 | | 5 057.00 | 234 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | | 2 001.00 | 12 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 835.00 | 27 979.00 | 131 428.00 | 163 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 164.00 | 2 160.00 | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 588.00 | 27 815.00 | 129 268.00 | 161 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UX Autres créances clients | 135 490.00 | 135 490.00 | | 135 490.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 009.00 | 7 516.00 | 17 492.00 | 25 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VP Divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 246.00 | 158 246.00 | | 158 246.00 |
VW T.V.A. | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 349.00 | 217 857.00 | 17 492.00 | 235 349.00 |