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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 404.00 | |
AH Fonds commercial | | | 63 488.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 12 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 425.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 159 344.00 | |
BT Marchandises | | | 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 119.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 313.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 181 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 551 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 178.00 | 6 000.00 | | 7 178.00 |
DH Report à nouveau | 123 114.00 | 110 732.00 | | 123 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 441.00 | 23 560.00 | | 17 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 686.00 | 2 728.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 249 420.00 | 243 021.00 | | 249 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 256.00 | 36 235.00 | | 134 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 5 565.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 255.00 | 7 362.00 | | 8 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 947.00 | 88 563.00 | | 117 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 306.00 | 201 368.00 | | 195 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 195.00 | 339 093.00 | | 461 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 615.00 | 582 114.00 | | 710 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 731.00 | | 39 834.00 | 306 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 386.00 | 323 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 386.00 | 234 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 648.00 | | 492.00 | 75 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 912.00 | | 39 327.00 | 218 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | 15.00 | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 675.00 | 24 546.00 | 23 386.00 | 162 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 87.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 515.00 | 24 459.00 | 23 386.00 | 160 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 307.00 | 195 307.00 | | 195 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
VB T. V. A. | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 640.00 | 8 631.00 | 125 009.00 | 133 640.00 |
VI Groupe et associés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 442.00 | 201 442.00 | | 201 442.00 |
VW T.V.A. | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 579.00 | 335 571.00 | 125 009.00 | 460 579.00 |