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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 61 256.00 | 32 886.00 | 28 371.00 | 61 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 2 233.00 | 1 302.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 998.00 | 83 652.00 | 33 346.00 | 116 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 072.00 | 120 931.00 | 147 141.00 | 268 072.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
BZ Autres créances | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 084.00 | | 490 084.00 | 490 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 156.00 | 120 931.00 | 637 225.00 | 758 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 806.00 | 2 401.00 | | 5 806.00 |
DH Report à nouveau | 107 048.00 | 54 749.00 | | 107 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293.00 | 68 104.00 | | 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 812.00 | 5 935.00 | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 217 959.00 | 231 188.00 | | 217 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 608.00 | 90 846.00 | | 66 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 27 361.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | 9 678.00 | | 11 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 354.00 | 121 304.00 | | 119 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 973.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 694.00 | 271 893.00 | | 221 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 267.00 | 522 055.00 | | 419 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 225.00 | 753 243.00 | | 637 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 870.00 | 455 446.00 | | 375 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 531.00 | | 16 196.00 | 252 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 268 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 181 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 248.00 | | 16 196.00 | 166 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 421.00 | 20 165.00 | 655.00 | 101 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 261.00 | 20 165.00 | 655.00 | 99 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 694.00 | 221 694.00 | | 221 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 608.00 | 23 212.00 | 43 396.00 | 66 608.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VP Divers | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 572.00 | 203 572.00 | | 203 572.00 |
VW T.V.A. | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 267.00 | 375 870.00 | 43 396.00 | 419 267.00 |