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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 61 256.00 | 38 050.00 | 23 206.00 | 61 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 3 025.00 | 510.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 018.00 | 99 355.00 | 37 663.00 | 137 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 628.00 | 142 590.00 | 147 038.00 | 289 628.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 592.00 | | 142 592.00 | 142 592.00 |
BZ Autres créances | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 982.00 | | 438 982.00 | 438 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 610.00 | 142 590.00 | 586 020.00 | 728 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 821.00 | 5 806.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | 107 326.00 | 107 048.00 | | 107 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586.00 | 293.00 | | 3 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 770.00 | 4 812.00 | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 220 502.00 | 217 959.00 | | 220 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 317.00 | 66 608.00 | | 48 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885.00 | 385.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 11 225.00 | | 8 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 649.00 | 119 354.00 | | 95 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 846.00 | 221 694.00 | | 207 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 518.00 | 419 267.00 | | 365 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 020.00 | 637 225.00 | | 586 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 072.00 | | 21 556.00 | 268 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 789.00 | | 20 020.00 | 181 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 635.00 | | 1 536.00 | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 931.00 | 21 659.00 | | 120 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 771.00 | 21 659.00 | | 118 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 846.00 | 207 846.00 | | 207 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 317.00 | 25 554.00 | 22 764.00 | 48 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
VP Divers | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 763.00 | 201 763.00 | | 201 763.00 |
VW T.V.A. | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 518.00 | 342 754.00 | 22 764.00 | 365 518.00 |