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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 61 256.00 | 43 233.00 | 18 023.00 | 61 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 121.00 | 113 747.00 | 40 374.00 | 154 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 731.00 | 162 675.00 | 144 056.00 | 306 731.00 |
BT Marchandises | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 874.00 | | 163 874.00 | 163 874.00 |
BZ Autres créances | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 058.00 | | 438 058.00 | 438 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 788.00 | 162 675.00 | 582 114.00 | 744 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 821.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 732.00 | 107 326.00 | | 110 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 560.00 | 3 586.00 | | 23 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 728.00 | 3 770.00 | | 2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 243 021.00 | 220 502.00 | | 243 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 235.00 | 48 317.00 | | 36 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565.00 | 4 885.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 8 821.00 | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 563.00 | 95 649.00 | | 88 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 368.00 | 207 846.00 | | 201 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 093.00 | 365 518.00 | | 339 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 114.00 | 586 020.00 | | 582 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 107.00 | 342 754.00 | | 327 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 628.00 | | 17 103.00 | 289 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 648.00 | | | 75 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 809.00 | | 17 103.00 | 201 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 590.00 | 20 085.00 | | 142 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 430.00 | 20 085.00 | | 140 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 368.00 | 201 368.00 | | 201 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UX Autres créances clients | 163 874.00 | 163 874.00 | | 163 874.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 235.00 | 24 249.00 | 11 986.00 | 36 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 268.00 | 200 268.00 | | 200 268.00 |
VW T.V.A. | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 093.00 | 327 107.00 | 11 986.00 | 339 093.00 |