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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 915.00 | 23 836.00 | 14 078.00 | 37 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 033.00 | 15 136.00 | 4 897.00 | 20 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 704.00 | | 158 704.00 | 158 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 667.00 | 38 972.00 | 177 695.00 | 216 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 864.00 | | 261 864.00 | 261 864.00 |
CF Disponibilités | 64 021.00 | | 64 021.00 | 64 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 552.00 | | 409 552.00 | 409 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 219.00 | 38 972.00 | 587 247.00 | 626 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 67 120.00 | 2 274.00 | | 67 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 731.00 | 448 041.00 | | 573 731.00 |
242 Autres charges externes. | 231 683.00 | 187 364.00 | | 231 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 936.00 | 21 873.00 | | 19 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 773.00 | 138 578.00 | | 138 773.00 |
252 Charges sociales | 74 177.00 | 68 861.00 | | 74 177.00 |
262 Autres charges | 14 728.00 | 7 418.00 | | 14 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 610.00 | 22 046.00 | | 79 610.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 89.00 | | 87.00 |
294 Charges financières | 2 938.00 | 89.00 | | 2 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | 3 617.00 | | 16 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 186.00 | 18 287.00 | | 60 186.00 |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 468.00 | 120 181.00 | | 138 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 186.00 | 18 287.00 | | 60 186.00 |
DL TOTAL (I) | 238 655.00 | 178 468.00 | | 238 655.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 081.00 | 188 259.00 | | 108 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 415.00 | 25 380.00 | | 73 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 679.00 | 87 610.00 | | 83 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 547.00 | 331.00 | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 592.00 | 314 199.00 | | 318 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 247.00 | 522 667.00 | | 587 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 147.00 | 14 825.00 | | 24 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 163.00 | 13 673.00 | | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | 1 152.00 | | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 065.00 | 345 531.00 | 2 534.00 | 348 065.00 |