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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 791.00 | 22 178.00 | 4 613.00 | 26 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 699.00 | | 339 699.00 | 339 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 635.00 | 60 308.00 | 344 327.00 | 404 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 431.00 | | 291 431.00 | 291 431.00 |
BZ Autres créances | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
CF Disponibilités | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 083.00 | | 155 083.00 | 155 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 624.00 | | 521 624.00 | 521 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 259.00 | 60 308.00 | 865 951.00 | 926 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 268 448.00 | 201 410.00 | | 268 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 937.00 | 67 038.00 | | 69 937.00 |
DL TOTAL (I) | 432 985.00 | 363 048.00 | | 432 985.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 831.00 | 69.00 | | 46 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 976.00 | 56 041.00 | | 16 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 356.00 | 96 997.00 | | 227 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 076.00 | 71 461.00 | | 64 076.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 3 546.00 | | 3 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 585.00 | 12 457.00 | | 24 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 966.00 | 240 571.00 | | 382 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 951.00 | 623 619.00 | | 865 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 234 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 27 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 36 126.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 36 126.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 040.00 | 26 209.00 | | 30 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 040.00 | 26 209.00 | | 30 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 140.00 | 9 917.00 | | -29 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 993.00 | 684 879.00 | | 689 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 056.00 | 617 841.00 | | 620 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 937.00 | 67 038.00 | | 69 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 613.00 | | 123 023.00 | 281 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 564.00 | | 4 227.00 | 22 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 919.00 | | 118 796.00 | 220 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 210.00 | 2 098.00 | | 58 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | 2 098.00 | | 20 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 356.00 | 227 356.00 | | 227 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 741.00 | | 95 741.00 | 95 741.00 |
UX Autres créances clients | 291 431.00 | 291 431.00 | | 291 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 740.00 | 9 842.00 | 36 898.00 | 46 740.00 |
VI Groupe et associés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 083.00 | 155 083.00 | | 155 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 508.00 | 489 767.00 | 95 741.00 | 585 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 966.00 | 346 068.00 | 36 898.00 | 382 966.00 |