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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 130.00 | 32 924.00 | 5 207.00 | 38 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 799.00 | 17 554.00 | 4 245.00 | 21 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 241.00 | 50 478.00 | 168 764.00 | 219 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 972.00 | | 224 972.00 | 224 972.00 |
BZ Autres créances | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CF Disponibilités | 81 023.00 | | 81 023.00 | 81 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 691.00 | | 100 691.00 | 100 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 354.00 | | 439 354.00 | 439 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 595.00 | 50 478.00 | 608 117.00 | 658 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 297.00 | | 159 297.00 | 159 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 36 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 4 000.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 144 055.00 | 138 468.00 | | 144 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 356.00 | 60 186.00 | | 57 356.00 |
DL TOTAL (I) | 296 010.00 | 238 655.00 | | 296 010.00 |
DP Provisions pour risques | 56 126.00 | 30 000.00 | | 56 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 126.00 | 30 000.00 | | 56 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 302.00 | 157 951.00 | | 48 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 061.00 | 73 415.00 | | 115 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 090.00 | 83 679.00 | | 74 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 528.00 | 3 547.00 | | 18 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 981.00 | 318 592.00 | | 255 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 117.00 | 587 247.00 | | 608 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 15 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 379.00 | | | -24 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 16 572.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 924.00 | 573 818.00 | | 590 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 568.00 | 513 631.00 | | 533 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 356.00 | 60 186.00 | | 57 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 719.00 | | | 158 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 972.00 | 11 506.00 | | 38 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 836.00 | 9 088.00 | | 23 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 136.00 | 2 418.00 | | 15 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 26 126.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 26 126.00 | | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | 26 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 224 972.00 | | | 224 972.00 |
VP Divers | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 691.00 | | | 100 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 458.00 | 358 331.00 | 3 127.00 | 361 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 981.00 | 255 981.00 | | 255 981.00 |