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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 630.00 | 40 575.00 | 14 056.00 | 54 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 791.00 | 24 175.00 | 2 616.00 | 26 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 658.00 | | 356 658.00 | 356 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 094.00 | 64 750.00 | 373 344.00 | 438 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 791.00 | | 334 791.00 | 334 791.00 |
BZ Autres créances | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CF Disponibilités | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 394.00 | | 130 394.00 | 130 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 224.00 | | 519 224.00 | 519 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 318.00 | 64 750.00 | 892 568.00 | 957 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 338 385.00 | 268 448.00 | | 338 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 962.00 | 69 937.00 | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 470 947.00 | 432 985.00 | | 470 947.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 968.00 | 46 831.00 | | 36 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 16 976.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 319.00 | 227 356.00 | | 214 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 721.00 | 64 076.00 | | 100 721.00 |
EA Autres dettes | 18 223.00 | 3 143.00 | | 18 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | 24 585.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 622.00 | 382 966.00 | | 371 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 568.00 | 865 951.00 | | 892 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 460 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 48 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 306.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 347.00 | 900.00 | | 29 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 347.00 | -29 140.00 | | 29 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 353.00 | 689 993.00 | | 705 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 391.00 | 620 056.00 | | 667 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 962.00 | 69 937.00 | | 37 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 635.00 | | 33 458.00 | 404 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 130.00 | | 16 500.00 | 38 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 714.00 | | 16 958.00 | 339 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 308.00 | 4 442.00 | | 60 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 130.00 | 2 444.00 | | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 178.00 | 1 997.00 | | 22 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 319.00 | 214 319.00 | | 214 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 721.00 | 100 721.00 | | 100 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
UX Autres créances clients | 334 791.00 | 334 791.00 | | 334 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 898.00 | 9 936.00 | 26 962.00 | 36 898.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 394.00 | 130 394.00 | | 130 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 956.00 | 504 856.00 | 103 100.00 | 607 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 622.00 | 344 660.00 | 26 962.00 | 371 622.00 |