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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 630.00 | 46 075.00 | 8 556.00 | 54 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 747.00 | 25 831.00 | 2 915.00 | 28 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 012.00 | 71 906.00 | 354 106.00 | 426 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 416.00 | | 258 416.00 | 258 416.00 |
BZ Autres créances | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
CF Disponibilités | 250 596.00 | | 250 596.00 | 250 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 130.00 | | 627 130.00 | 627 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 142.00 | 71 906.00 | 981 236.00 | 1 053 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 620.00 | | 342 620.00 | 342 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 376 347.00 | 338 385.00 | | 376 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 832.00 | 37 962.00 | | 106 832.00 |
DL TOTAL (I) | 577 778.00 | 470 947.00 | | 577 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 962.00 | 36 968.00 | | 26 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 875.00 | 202.00 | | 76 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 411.00 | 214 319.00 | | 62 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 966.00 | 100 721.00 | | 180 966.00 |
EA Autres dettes | 55 019.00 | 18 223.00 | | 55 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | 1 188.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 457.00 | 371 622.00 | | 403 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 236.00 | 892 568.00 | | 981 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
FD Production vendue biens | 580 146.00 | | 580 146.00 | 580 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 969.00 | | 582 969.00 | 582 969.00 |
FQ Autres produits | | | 150 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 12 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 29 347.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 976.00 | 29 347.00 | | 51 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 474.00 | 10 232.00 | | 27 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 039.00 | 705 353.00 | | 847 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 207.00 | 667 391.00 | | 740 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 832.00 | 37 962.00 | | 106 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 094.00 | 1 956.00 | 426 012.00 | 438 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 791.00 | 1 956.00 | 28 747.00 | 26 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 673.00 | | 342 635.00 | 356 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 750.00 | 7 156.00 | | 64 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 575.00 | 5 500.00 | | 40 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 175.00 | 1 656.00 | | 24 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
UX Autres créances clients | 258 416.00 | 258 416.00 | | 258 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 962.00 | 10 031.00 | 16 931.00 | 26 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 595.00 | 376 533.00 | 89 062.00 | 465 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 457.00 | 386 527.00 | 16 931.00 | 403 457.00 |