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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 564.00 | 20 080.00 | 2 484.00 | 22 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 613.00 | 58 210.00 | 223 403.00 | 281 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 248.00 | | 273 248.00 | 273 248.00 |
BZ Autres créances | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CF Disponibilités | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 216.00 | | 400 216.00 | 400 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 829.00 | 58 210.00 | 623 619.00 | 681 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 904.00 | | 220 904.00 | 220 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 201 410.00 | 144 055.00 | | 201 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 038.00 | 57 356.00 | | 67 038.00 |
DL TOTAL (I) | 363 048.00 | 296 010.00 | | 363 048.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 56 126.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 56 126.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 041.00 | 48 302.00 | | 56 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 115 061.00 | | 96 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 461.00 | 74 090.00 | | 71 461.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 457.00 | 18 528.00 | | 12 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 571.00 | 255 981.00 | | 240 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 619.00 | 608 117.00 | | 623 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554.00 | |
FD Production vendue biens | | | 262 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 17 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 126.00 | 1 748.00 | | 36 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 209.00 | 26 126.00 | | 26 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 917.00 | -24 379.00 | | 9 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 4 000.00 | | 12 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 340.00 | 590 924.00 | | 665 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 302.00 | 533 568.00 | | 598 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 038.00 | 57 356.00 | | 67 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 241.00 | | | 219 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 478.00 | 7 732.00 | | 50 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 924.00 | 5 207.00 | | 32 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 554.00 | 2 526.00 | | 17 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 126.00 | | 36 126.00 | 56 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 126.00 | | 36 126.00 | 56 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 997.00 | 96 997.00 | | 96 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
UX Autres créances clients | 273 248.00 | 273 248.00 | | 273 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 649.00 | 378 801.00 | 54 848.00 | 433 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 571.00 | 240 571.00 | | 240 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |