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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 4 381.00 | 2 030.00 | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 199.00 | 75 239.00 | 48 960.00 | 124 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 380.00 | 92 486.00 | 310 894.00 | 403 380.00 |
BT Marchandises | 56 915.00 | 16 699.00 | 40 215.00 | 56 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BZ Autres créances | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 382.00 | 16 699.00 | 288 682.00 | 305 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 762.00 | 109 185.00 | 599 576.00 | 708 762.00 |
CU Autres participations | 134 309.00 | | 134 309.00 | 134 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 074.00 | 6 975.00 | | 10 074.00 |
DH Report à nouveau | 72 405.00 | 43 553.00 | | 72 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 604.00 | 61 980.00 | | 42 604.00 |
DL TOTAL (I) | 515 084.00 | 502 509.00 | | 515 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 286.00 | 37 402.00 | | 22 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 097.00 | 21 403.00 | | 22 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 23 997.00 | | 21 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 154.00 | 25 021.00 | | 18 154.00 |
EA Autres dettes | | 1 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 492.00 | 109 618.00 | | 84 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 576.00 | 612 127.00 | | 599 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 053.00 | | 424 053.00 | 424 053.00 |
FG Production vendue services | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 991.00 | | 433 991.00 | 433 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 699.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 16 324.00 | | 13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 329.00 | 502 725.00 | | 459 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 724.00 | 440 744.00 | | 416 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 604.00 | 61 980.00 | | 42 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 539.00 | 13 946.00 | | 78 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | 1 282.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 687.00 | 12 663.00 | | 72 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 286.00 | 15 622.00 | 6 663.00 | 22 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 199.00 | 137 787.00 | 2 412.00 | 140 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 492.00 | 77 829.00 | 6 663.00 | 84 492.00 |