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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 610.00 | 9 164.00 | 336 445.00 | 345 610.00 |
BZ Autres créances | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
CF Disponibilités | 98 706.00 | | 98 706.00 | 98 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 870.00 | | 217 870.00 | 217 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 480.00 | 9 164.00 | 554 315.00 | 563 480.00 |
CU Autres participations | 334 311.00 | | 334 311.00 | 334 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 124.00 | 16 635.00 | | 18 124.00 |
DG Autres réserves | 90 334.00 | 97 032.00 | | 90 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 936.00 | 29 790.00 | | 42 936.00 |
DL TOTAL (I) | 541 395.00 | 533 458.00 | | 541 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 745.00 | 12 057.00 | | 10 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 1 355.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 461.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 920.00 | 13 874.00 | | 12 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 315.00 | 547 332.00 | | 554 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 12.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 817.00 | 33 104.00 | | 46 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880.00 | 3 313.00 | | 3 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 936.00 | 29 790.00 | | 42 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 577.00 | | 33.00 | 345 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 412.00 | | 33.00 | 336 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |