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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 678.00 | 9 164.00 | 336 513.00 | 345 678.00 |
BZ Autres créances | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
CF Disponibilités | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 944.00 | | 252 944.00 | 252 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 622.00 | 9 164.00 | 589 457.00 | 598 622.00 |
CU Autres participations | 334 311.00 | | 334 311.00 | 334 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 560.00 | 20 271.00 | | 21 560.00 |
DG Autres réserves | 77 618.00 | 92 123.00 | | 77 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 428.00 | 25 783.00 | | 91 428.00 |
DL TOTAL (I) | 580 608.00 | 528 179.00 | | 580 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | 25 079.00 | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 063.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950.00 | 64.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 849.00 | 27 207.00 | | 8 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 457.00 | 555 387.00 | | 589 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 849.00 | 27 207.00 | | 8 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 535.00 | 28 809.00 | | 95 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107.00 | 3 025.00 | | 4 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 428.00 | 25 783.00 | | 91 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 642.00 | | 36.00 | 345 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 477.00 | | 36.00 | 336 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |