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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 538.00 | 9 164.00 | 336 373.00 | 345 538.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
CF Disponibilités | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 729.00 | | 221 729.00 | 221 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 267.00 | 9 164.00 | 558 102.00 | 567 267.00 |
CU Autres participations | 334 311.00 | | 334 311.00 | 334 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 319.00 | 12 204.00 | | 15 319.00 |
DG Autres réserves | 112 036.00 | 82 849.00 | | 112 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 312.00 | 62 301.00 | | 26 312.00 |
DL TOTAL (I) | 543 668.00 | 547 355.00 | | 543 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 023.00 | 5 962.00 | | 9 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 24 583.00 | | 1 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497.00 | 24 710.00 | | 3 497.00 |
EA Autres dettes | | 1 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 434.00 | 63 824.00 | | 14 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 102.00 | 611 180.00 | | 558 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 434.00 | 63 824.00 | | 14 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 19 498.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 880.00 | 481 599.00 | | 32 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568.00 | 419 297.00 | | 6 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 312.00 | 62 301.00 | | 26 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 428.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 180.00 | | | 396 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 081.00 | | | 126 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 209.00 | 747.00 | 95 792.00 | 104 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 747.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VP Divers | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 109.00 | 144 109.00 | | 144 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |