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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 577.00 | 9 164.00 | 336 412.00 | 345 577.00 |
BZ Autres créances | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CF Disponibilités | 90 315.00 | | 90 315.00 | 90 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 497.00 | 9 164.00 | 547 332.00 | 556 497.00 |
CU Autres participations | 334 311.00 | | 334 311.00 | 334 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 635.00 | 15 319.00 | | 16 635.00 |
DG Autres réserves | 97 032.00 | 112 036.00 | | 97 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | 26 312.00 | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 533 458.00 | 543 668.00 | | 533 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 057.00 | 9 023.00 | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 914.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 3 497.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 874.00 | 14 434.00 | | 13 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 332.00 | 558 102.00 | | 547 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 874.00 | 14 434.00 | | 13 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 3 374.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 104.00 | 32 880.00 | | 33 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313.00 | 6 568.00 | | 3 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 790.00 | 26 312.00 | | 29 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 538.00 | | 39.00 | 345 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 373.00 | | 39.00 | 336 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VP Divers | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |