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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AH Fonds commercial | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 5 663.00 | 747.00 | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 969.00 | 85 680.00 | 30 289.00 | 115 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 180.00 | 104 209.00 | 291 971.00 | 396 180.00 |
BT Marchandises | 54 372.00 | 13 512.00 | 40 859.00 | 54 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BZ Autres créances | 126 313.00 | | 126 313.00 | 126 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 809.00 | | 127 809.00 | 127 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 722.00 | 13 512.00 | 319 209.00 | 332 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 902.00 | 117 722.00 | 611 180.00 | 728 902.00 |
CU Autres participations | 135 309.00 | | 135 309.00 | 135 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 204.00 | 10 074.00 | | 12 204.00 |
DG Autres réserves | 82 849.00 | 72 405.00 | | 82 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 301.00 | 42 604.00 | | 62 301.00 |
DL TOTAL (I) | 547 355.00 | 515 084.00 | | 547 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 663.00 | 22 286.00 | | 6 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 22 097.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 21 955.00 | | 24 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 710.00 | 18 154.00 | | 24 710.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 824.00 | 84 492.00 | | 63 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 180.00 | 599 576.00 | | 611 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 824.00 | 77 829.00 | | 63 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 208.00 | | 425 208.00 | 425 208.00 |
FG Production vendue services | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 497.00 | | 434 497.00 | 434 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 512.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 135.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 13 532.00 | | 19 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 599.00 | 459 329.00 | | 481 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 297.00 | 416 724.00 | | 419 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 301.00 | 42 604.00 | | 62 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 428.00 | 9 000.00 | | 15 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 380.00 | | | 403 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 486.00 | 11 723.00 | | 92 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134.00 | 1 282.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 351.00 | 10 440.00 | | 85 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 952.00 | 150 540.00 | 2 412.00 | 152 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |