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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 020.00 | 62 825.00 | 2 196.00 | 65 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 164.00 | 95 328.00 | 378 836.00 | 474 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 022.00 | 160 853.00 | 3 444 169.00 | 3 605 022.00 |
BT Marchandises | 418 334.00 | | 418 334.00 | 418 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
BZ Autres créances | 144 560.00 | | 144 560.00 | 144 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 316.00 | | 109 316.00 | 109 316.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 166.00 | | 800 166.00 | 800 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 187.00 | 160 853.00 | 4 244 335.00 | 4 405 187.00 |
CU Autres participations | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 701.00 | 665 248.00 | | 828 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 729.00 | 163 453.00 | | 45 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 430.00 | 1 038 701.00 | | 1 084 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 953.00 | 2 092 139.00 | | 2 606 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 126.00 | 105 515.00 | | 78 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 158.00 | 295 944.00 | | 313 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 824.00 | 92 953.00 | | 95 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 904.00 | 2 586 551.00 | | 3 159 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 335.00 | 3 625 253.00 | | 4 244 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 666.00 | 774 786.00 | | 794 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 668 444.00 | | 3 668 444.00 | 3 668 444.00 |
FG Production vendue services | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 999.00 | | 3 703 999.00 | 3 703 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 638 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 343.00 | 2 571.00 | | 4 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 795.00 | 2 620.00 | | 17 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 639.00 | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 639.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744.00 | 9 362.00 | | 5 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 9 362.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -8 723.00 | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 63 636.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 435.00 | 3 752 132.00 | | 3 734 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 706.00 | 3 588 679.00 | | 3 688 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 729.00 | 163 453.00 | | 45 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 159.00 | | 419 863.00 | 3 185 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 605 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032 700.00 | | | 3 032 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 870.00 | | 392 314.00 | 146 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | 27 549.00 | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 693.00 | 47 160.00 | | 113 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 993.00 | 47 160.00 | | 110 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 158.00 | 313 158.00 | | 313 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 953.00 | 241 715.00 | 952 871.00 | 2 606 953.00 |
VI Groupe et associés | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 747 542.00 | | | 747 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
VP Divers | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 193.00 | 247 233.00 | 30 960.00 | 278 193.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 904.00 | | 952 871.00 | 3 159 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 734.00 | 5 529.00 | | 14 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 186.00 | 39 156.00 | | 61 186.00 |
ST Autres comptes | 74 613.00 | 62 851.00 | | 74 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 944.00 | 60 693.00 | | 64 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 553.00 | 7 775.00 | | 8 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 287.00 | 13 304.00 | | 23 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 869.00 | 192 643.00 | | 186 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 862.00 | 160 073.00 | | 239 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 742.00 | 163 196.00 | | 200 742.00 |