| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 5 902.00 | 4 718.00 | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 691.00 | | 3 700 691.00 | 3 700 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 262.00 | 69 685.00 | 7 577.00 | 77 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 473.00 | 309 167.00 | 393 306.00 | 702 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 977.00 | 3 773.00 | 25 204.00 | 28 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 134.00 | 388 527.00 | 4 133 607.00 | 4 522 134.00 |
BT Marchandises | 472 048.00 | | 472 048.00 | 472 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
BZ Autres créances | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 252.00 | | 246 252.00 | 246 252.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 203.00 | | 877 203.00 | 877 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 337.00 | 388 527.00 | 5 010 810.00 | 5 399 337.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 030.00 | 180 000.00 | | 194 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 886.00 | 998 914.00 | | 1 067 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 232.00 | 68 972.00 | | 139 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 848.00 | 1 265 886.00 | | 1 539 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 161.00 | 2 294 715.00 | | 2 719 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 766.00 | 109 570.00 | | 313 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 650.00 | 350 040.00 | | 314 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 444.00 | 130 649.00 | | 104 444.00 |
EA Autres dettes | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 962.00 | 2 884 974.00 | | 3 470 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 810.00 | 4 150 860.00 | | 5 010 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 400.00 | 1 033 385.00 | | 1 673 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 401.00 | 86 255.00 | | 131 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 993.00 | | 856 142.00 | 3 835 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 31 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 4 522 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038 320.00 | | 672 991.00 | 3 038 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 811.00 | | 181 924.00 | 597 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 862.00 | | 1 227.00 | 199 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 191.00 | 87 563.00 | 384 754.00 | 297 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | 1 533.00 | 5 902.00 | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 822.00 | 86 030.00 | 378 852.00 | 292 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 773.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 681.00 | 205 681.00 | | 205 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 650.00 | 314 650.00 | | 314 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
UX Autres créances clients | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 161.00 | 921 599.00 | 936 910.00 | 2 719 161.00 |
VI Groupe et associés | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 670.00 | | | 478 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 871.00 | | | 216 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 992.00 | 151 015.00 | 28 977.00 | 179 992.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 962.00 | 1 673 400.00 | 936 910.00 | 3 470 962.00 |