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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 6 917.00 | 3 703.00 | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 691.00 | | 3 700 691.00 | 3 700 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 771.00 | 73 376.00 | 7 395.00 | 80 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 872.00 | 414 448.00 | 325 425.00 | 739 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 977.00 | 4 723.00 | 24 254.00 | 28 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 563 043.00 | 499 464.00 | 4 063 580.00 | 4 563 043.00 |
BT Marchandises | 473 642.00 | | 473 642.00 | 473 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
BZ Autres créances | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 779.00 | | 438 779.00 | 438 779.00 |
CF Disponibilités | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 719.00 | | 1 120 719.00 | 1 120 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 762.00 | 499 464.00 | 5 184 298.00 | 5 683 762.00 |
CU Autres participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 030.00 | 194 030.00 | | 194 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 403.00 | 18 000.00 | | 19 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 715.00 | 1 067 886.00 | | 1 205 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 803.00 | 139 232.00 | | 218 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 651.00 | 1 539 848.00 | | 1 758 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 113.00 | 2 719 161.00 | | 2 794 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 922.00 | 313 766.00 | | 130 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 427.00 | 314 650.00 | | 314 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 298.00 | 104 444.00 | | 179 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EA Autres dettes | | 18 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 425 647.00 | 3 470 962.00 | | 3 425 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 298.00 | 5 010 810.00 | | 5 184 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 631.00 | 1 673 400.00 | | 1 244 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 607.00 | 131 401.00 | | 43 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 134.00 | | 42 280.00 | 4 522 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 4 563 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 820 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711 311.00 | | | 3 711 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 735.00 | | 42 280.00 | 779 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 754.00 | 112 172.00 | 2 186.00 | 384 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 1 829.00 | 815.00 | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 852.00 | 110 343.00 | 1 371.00 | 378 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 773.00 | 950.00 | | 3 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 773.00 | 950.00 | | 3 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 773.00 | 950.00 | | 3 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 427.00 | 314 427.00 | | 314 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
UX Autres créances clients | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 506.00 | 569 490.00 | 1 127 419.00 | 2 750 506.00 |
VI Groupe et associés | 103 393.00 | 103 393.00 | | 103 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 254.00 | | | 137 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 963.00 | 115 986.00 | 28 977.00 | 144 963.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 647.00 | 1 244 631.00 | 1 127 419.00 | 3 425 647.00 |