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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 8 381.00 | 2 239.00 | 10 620.00 |
AH Fonds commercial | 3 700 691.00 | | 3 700 691.00 | 3 700 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 771.00 | 76 247.00 | 4 524.00 | 80 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 242.00 | 488 837.00 | 223 405.00 | 712 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 417.00 | 4 776.00 | 44 641.00 | 49 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 952.00 | 578 240.00 | 3 977 712.00 | 4 555 952.00 |
BT Marchandises | 412 750.00 | | 412 750.00 | 412 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
BZ Autres créances | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 700.00 | | 337 700.00 | 337 700.00 |
CF Disponibilités | 358 378.00 | | 358 378.00 | 358 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 112.00 | | 1 253 112.00 | 1 253 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 065.00 | 578 240.00 | 5 230 824.00 | 5 809 065.00 |
CU Autres participations | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 451.00 | 194 030.00 | | 8 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
DG Autres réserves | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
DH Report à nouveau | 593 729.00 | 1 205 715.00 | | 593 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 289.00 | 218 803.00 | | 263 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 707.00 | 1 758 651.00 | | 1 068 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 239.00 | 2 794 113.00 | | 2 887 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 458.00 | 130 922.00 | | 763 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 178.00 | 314 427.00 | | 329 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 242.00 | 179 298.00 | | 182 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 162 117.00 | 3 425 647.00 | | 4 162 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 824.00 | 5 184 298.00 | | 5 230 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 423.00 | 1 244 631.00 | | 1 024 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 651.00 | 43 607.00 | | 52 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 043.00 | | 24 282.00 | 4 563 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 373.00 | 4 555 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 373.00 | 793 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 711 311.00 | | | 3 711 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 643.00 | | 3 742.00 | 820 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 089.00 | | 20 540.00 | 31 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 741.00 | 98 837.00 | 20 113.00 | 494 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 1 464.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 824.00 | 97 373.00 | 20 113.00 | 487 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 370.00 | 134 370.00 | 550 000.00 | 684 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 178.00 | 329 178.00 | | 329 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
UX Autres créances clients | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 834 587.00 | 246 893.00 | 993 767.00 | 2 834 587.00 |
VI Groupe et associés | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 998 840.00 | | | 2 998 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914 758.00 | | | 2 914 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 702.00 | 144 285.00 | 49 417.00 | 193 702.00 |
VW T.V.A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 117.00 | 1 024 423.00 | 1 543 767.00 | 4 162 117.00 |