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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 681.00 | 64 151.00 | 4 529.00 | 68 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 952.00 | 176 427.00 | 343 524.00 | 519 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 519.00 | 243 279.00 | 3 581 240.00 | 3 824 519.00 |
BT Marchandises | 454 640.00 | | 454 640.00 | 454 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
BZ Autres créances | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CF Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 460.00 | | 634 460.00 | 634 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 979.00 | 243 279.00 | 4 215 700.00 | 4 458 979.00 |
CU Autres participations | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 824 430.00 | | | 824 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 914.00 | | | 1 196 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 738.00 | | | 2 422 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 494.00 | | | 179 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 786.00 | | | 3 018 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 700.00 | | | 4 215 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 326.00 | | | 840 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 021.00 | | 219 490.00 | 3 605 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 824 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032 700.00 | | | 3 032 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 184.00 | | 49 448.00 | 539 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 137.00 | | 170 049.00 | 33 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 853.00 | 82 426.00 | | 160 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 153.00 | 82 426.00 | | 158 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 159.00 | 298 159.00 | | 298 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 050.00 | | | 145 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
UX Autres créances clients | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 738.00 | 244 277.00 | 983 570.00 | 2 422 738.00 |
VI Groupe et associés | 99 750.00 | 12 250.00 | | 99 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 371.00 | | | 234 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 654.00 | 134 645.00 | | 310 654.00 |
VW T.V.A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 787.00 | 752 826.00 | 1 071 070.00 | 3 018 787.00 |