| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 4 369.00 | 3 951.00 | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 262.00 | 66 610.00 | 10 652.00 | 77 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 549.00 | 226 212.00 | 294 337.00 | 520 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 993.00 | 297 191.00 | 3 538 801.00 | 3 835 993.00 |
BT Marchandises | 441 675.00 | | 441 675.00 | 441 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
BZ Autres créances | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 058.00 | | 612 058.00 | 612 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 051.00 | 297 191.00 | 4 150 860.00 | 4 448 051.00 |
CU Autres participations | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 998 914.00 | 824 430.00 | | 998 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 972.00 | 162 484.00 | | 68 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 886.00 | 1 196 914.00 | | 1 265 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 715.00 | 2 422 738.00 | | 2 294 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 570.00 | 179 494.00 | | 109 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 040.00 | 298 159.00 | | 350 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 649.00 | 118 396.00 | | 130 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 974.00 | 3 018 786.00 | | 2 884 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 860.00 | 4 215 700.00 | | 4 150 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 385.00 | 840 326.00 | | 1 033 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 519.00 | | 48 018.00 | 3 824 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 324.00 | 199 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 544.00 | 3 835 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 038 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 219.00 | 597 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032 700.00 | | 5 620.00 | 3 032 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 632.00 | | 42 398.00 | 588 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 279.00 | 82 565.00 | 28 652.00 | 243 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 669.00 | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 579.00 | 80 895.00 | 28 652.00 | 240 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 040.00 | 350 040.00 | | 350 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 715.00 | 443 126.00 | 876 773.00 | 2 294 715.00 |
VI Groupe et associés | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 277.00 | | | 214 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 341.00 | 162 541.00 | 172 800.00 | 335 341.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 974.00 | 1 033 385.00 | 876 773.00 | 2 884 974.00 |