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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 624.00 | 365.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 9 535.00 | 985.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 029.00 | 113 620.00 | 12 408.00 | 126 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 322.00 | 123 781.00 | 26 540.00 | 150 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 792.00 | | 186 792.00 | 186 792.00 |
BZ Autres créances | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CF Disponibilités | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 803.00 | | 304 803.00 | 304 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 125.00 | 123 781.00 | 331 343.00 | 455 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
DH Report à nouveau | -21 296.00 | | | -21 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
DL TOTAL (I) | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 081.00 | | | 141 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 278.00 | | | 197 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 343.00 | | | 331 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 316.00 | | | 195 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 062.00 | 320.00 | 1 044 382.00 | 1 044 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 062.00 | 320.00 | 1 044 382.00 | 1 044 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 686.00 | | | 1 085 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 854.00 | | | 1 030 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 473.00 | 243 883.00 | 3 590.00 | 247 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
ST Autres comptes | 513 104.00 | | | 513 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 304 233.00 | | | 304 233.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 812.00 | | | 212 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 762.00 | | | 584 762.00 |