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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 891.00 | 178.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 366.00 | 18 571.00 | 13 795.00 | 32 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 369.00 | 210 507.00 | 217 862.00 | 428 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 612.00 | 229 970.00 | 247 642.00 | 477 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 511.00 | 1 160.00 | 462 351.00 | 463 511.00 |
BZ Autres créances | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CF Disponibilités | 306 520.00 | | 306 520.00 | 306 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 183.00 | 1 160.00 | 892 023.00 | 893 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 796.00 | 231 130.00 | 1 139 666.00 | 1 370 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 289 399.00 | | | 289 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
DL TOTAL (I) | 436 743.00 | | | 436 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 054.00 | | | 177 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 231.00 | | | 247 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 969.00 | | | 276 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 922.00 | | | 702 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 666.00 | | | 1 139 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 033.00 | | | 578 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 576.00 | | 105 796.00 | 375 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 759.00 | 477 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 460 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 711.00 | | 105 794.00 | 355 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795.00 | | 2.00 | 9 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 395.00 | 54 344.00 | 769.00 | 176 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 293.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 797.00 | 54 051.00 | 769.00 | 175 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 231.00 | 247 231.00 | | 247 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 463 511.00 | 462 119.00 | 1 392.00 | 463 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 054.00 | 52 165.00 | 96 578.00 | 177 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 969.00 | 276 969.00 | | 276 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 263.00 | 585 271.00 | 7 992.00 | 593 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 923.00 | 578 034.00 | 96 578.00 | 702 923.00 |