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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 304.00 | 765.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 128.00 | 11 187.00 | 6 940.00 | 18 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 037.00 | 116 499.00 | 187 537.00 | 304 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 028.00 | 127 991.00 | 214 037.00 | 342 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 374.00 | 840.00 | 335 534.00 | 336 374.00 |
BZ Autres créances | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CF Disponibilités | 224 390.00 | | 224 390.00 | 224 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 900.00 | 840.00 | 628 060.00 | 628 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 929.00 | 128 831.00 | 842 097.00 | 970 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 195 483.00 | | | 195 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
DL TOTAL (I) | 318 874.00 | | | 318 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 354.00 | | | 107 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 715.00 | | | 219 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 222.00 | | | 523 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 097.00 | | | 842 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 084.00 | | | 381 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 545.00 | | 59 987.00 | 293 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 503.00 | 342 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 10 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 703.00 | 322 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | 880.00 | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 764.00 | | 53 105.00 | 279 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | 6 002.00 | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 959.00 | 42 103.00 | 11 070.00 | 96 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 115.00 | 800.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 969.00 | 41 988.00 | 10 270.00 | 95 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 336 374.00 | 335 366.00 | 1 008.00 | 336 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 498.00 | 42 360.00 | 129 607.00 | 184 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 715.00 | 219 715.00 | | 219 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 099.00 | 403 501.00 | 10 598.00 | 414 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 222.00 | 381 085.00 | 129 607.00 | 523 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |