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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 320.00 | 10 801.00 | 2 519.00 | 13 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 826.00 | 131 726.00 | 66 099.00 | 197 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 925.00 | 143 518.00 | 81 407.00 | 224 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 094.00 | | 306 094.00 | 306 094.00 |
BZ Autres créances | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 055.00 | | 400 055.00 | 400 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 980.00 | 143 518.00 | 481 462.00 | 624 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DG Autres réserves | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
DL TOTAL (I) | 197 626.00 | | | 197 626.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 085.00 | | | 46 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 436.00 | | | 271 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 462.00 | | | 481 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 962.00 | | | 231 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 413.00 | | | 188 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 589.00 | 16 929.00 | | 126 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 99.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 698.00 | 16 830.00 | | 125 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 306 095.00 | | | 306 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 685.00 | 15 211.00 | 37 111.00 | 54 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VP Divers | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 644.00 | 161 644.00 | | 161 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 646.00 | 400 056.00 | 3 590.00 | 403 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 436.00 | 231 963.00 | 37 111.00 | 271 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |