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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 891.00 | 98.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 520.00 | 10 351.00 | 169.00 | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 117.00 | 115 345.00 | 48 771.00 | 164 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 413.00 | 126 589.00 | 61 824.00 | 188 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 733.00 | | 216 733.00 | 216 733.00 |
BZ Autres créances | 49 448.00 | | 49 448.00 | 49 448.00 |
CF Disponibilités | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 440.00 | | 304 440.00 | 304 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 853.00 | 126 589.00 | 366 264.00 | 492 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 131 081.00 | | | 131 081.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 783.00 | | | 222 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 264.00 | | | 366 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 188.00 | | | 193 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 323.00 | | | 150 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 550.00 | | | 136 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 781.00 | 11 221.00 | 8 414.00 | 123 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 267.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 156.00 | 10 954.00 | 8 413.00 | 123 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 796.00 | 7 201.00 | 21 621.00 | 36 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 764.00 | 295 174.00 | 3 590.00 | 298 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 784.00 | 193 189.00 | 21 621.00 | 222 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
ST Autres comptes | 612 135.00 | | | 612 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 412 207.00 | | | 412 207.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 160.00 | | | 125 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 294.00 | | | 686 294.00 |