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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 961.00 | 11 438.00 | 2 523.00 | 13 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 802.00 | 84 530.00 | 181 272.00 | 265 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 545.00 | 96 958.00 | 196 586.00 | 293 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 599.00 | 840.00 | 318 759.00 | 319 599.00 |
BZ Autres créances | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
CF Disponibilités | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 562.00 | 840.00 | 485 722.00 | 486 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 107.00 | 97 798.00 | 682 309.00 | 780 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 857.00 | | | 75 857.00 |
DL TOTAL (I) | 266 983.00 | | | 266 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 325.00 | | | 415 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 309.00 | | | 682 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 925.00 | | 142 934.00 | 224 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 314.00 | 293 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 314.00 | 279 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 147.00 | | 142 931.00 | 211 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | 3.00 | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 518.00 | 25 581.00 | 72 140.00 | 143 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 528.00 | 25 581.00 | 72 140.00 | 142 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 319 599.00 | 318 591.00 | 1 008.00 | 319 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 663.00 | 33 649.00 | 99 207.00 | 163 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 221.00 | | | 210 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 644.00 | 422 046.00 | 4 598.00 | 426 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 325.00 | 285 311.00 | 99 208.00 | 415 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |