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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AP Constructions | 66 962.00 | 63 084.00 | 3 878.00 | 66 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 148.00 | 35 747.00 | 8 401.00 | 44 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 673.00 | 31 375.00 | 43 298.00 | 74 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 484.00 | 130 206.00 | 470 278.00 | 600 484.00 |
BT Marchandises | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
BZ Autres créances | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 72 181.00 | | 72 181.00 | 72 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 710.00 | | 278 710.00 | 278 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 194.00 | 130 206.00 | 748 988.00 | 879 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 456 590.00 | 380 036.00 | | 456 590.00 |
DH Report à nouveau | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 267.00 | 76 553.00 | | 88 267.00 |
DL TOTAL (I) | 562 984.00 | 474 716.00 | | 562 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 192.00 | 55 584.00 | | 41 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 159.00 | 26 839.00 | | 14 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 756.00 | 54 091.00 | | 66 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 681.00 | 37 711.00 | | 62 681.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 004.00 | 175 441.00 | | 186 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 988.00 | 650 158.00 | | 748 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 004.00 | 175 441.00 | | 186 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 802.00 | | 296 802.00 | 296 802.00 |
FG Production vendue services | 1 070 074.00 | | 1 070 074.00 | 1 070 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 877.00 | | 1 366 877.00 | 1 366 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 752.00 | 14 359.00 | | 22 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 823.00 | 29 555.00 | | 17 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464.00 | 305.00 | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 856.00 | 25 594.00 | | 23 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 125.00 | 1 261 965.00 | | 1 408 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 858.00 | 1 185 412.00 | | 1 319 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 267.00 | 76 553.00 | | 88 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 879.00 | | 10 605.00 | 589 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 700.00 | | | 414 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 179.00 | | 10 605.00 | 175 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 231.00 | 10 974.00 | | 119 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 231.00 | 10 974.00 | | 119 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
VI Groupe et associés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 004.00 | 186 004.00 | | 186 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 008.00 | 15 959.00 | | 13 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 344.00 | 8 675.00 | | 10 344.00 |
ST Autres comptes | 93 945.00 | 86 454.00 | | 93 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 538.00 | 18 468.00 | | 21 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 21 440.00 | 3 075.00 | | 21 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | 1 089.00 | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 847.00 | 17 048.00 | | 14 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 902.00 | 109 003.00 | | 122 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 746.00 | 61 008.00 | | 71 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 266.00 | 116 672.00 | | 147 266.00 |