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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 292.00 | 10 698.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AP Constructions | 82 068.00 | 65 425.00 | 16 644.00 | 82 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 486.00 | 47 816.00 | 17 670.00 | 65 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 140.00 | 55 330.00 | 29 810.00 | 85 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 185.00 | 168 863.00 | 479 322.00 | 648 185.00 |
BT Marchandises | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
BZ Autres créances | 150 636.00 | | 150 636.00 | 150 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 817.00 | | 82 817.00 | 82 817.00 |
CF Disponibilités | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 615.00 | | 314 615.00 | 314 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 800.00 | 168 863.00 | 793 938.00 | 962 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 000.00 | | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 691 706.00 | | | 691 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 938.00 | | | 793 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 775.00 | | 346 775.00 | 346 775.00 |
FG Production vendue services | 1 131 157.00 | | 1 131 157.00 | 1 131 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 932.00 | | 1 477 932.00 | 1 477 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 762.00 | | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 554.00 | | | 1 505 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 974.00 | | | 1 504 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 777.00 | | 30 108.00 | 624 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 648 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 232 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 490.00 | | | 415 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 287.00 | | 30 108.00 | 209 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 733.00 | 15 129.00 | | 153 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 158.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 599.00 | 14 971.00 | | 153 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 018.00 | | | 114 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
ST Autres comptes | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 395.00 | | | 192 395.00 |