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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 766.00 | 10 224.00 | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 404 500.00 | | 404 500.00 | 404 500.00 |
AP Constructions | 85 508.00 | 73 462.00 | 12 046.00 | 85 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 775.00 | 70 367.00 | 28 408.00 | 98 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 941.00 | 83 323.00 | 13 618.00 | 96 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 745.00 | 227 919.00 | 468 826.00 | 696 745.00 |
BT Marchandises | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
BZ Autres créances | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
CF Disponibilités | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 123.00 | | 319 123.00 | 319 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 869.00 | 227 919.00 | 787 950.00 | 1 015 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 626 055.00 | | | 626 055.00 |
DH Report à nouveau | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
DL TOTAL (I) | 702 693.00 | | | 702 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
EA Autres dettes | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 950.00 | | | 787 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 851.00 | | 252 851.00 | 252 851.00 |
FG Production vendue services | 1 218 613.00 | | 1 218 613.00 | 1 218 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 464.00 | | 1 471 464.00 | 1 471 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 837.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 675.00 | | | 1 511 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 164.00 | | | 1 453 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 634.00 | | 34 111.00 | 662 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 490.00 | | | 415 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 114.00 | | 34 111.00 | 247 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 808.00 | 85 778.00 | 30.00 | 85 808.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
ST Autres comptes | 141 528.00 | | | 141 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 222.00 | | | 168 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 205.00 | | | 194 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |